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070032基金净值查询

时间:2018-07-05 19:20:36来自: 钱柜娱乐777资讯编辑: 钱柜娱乐777小编阅读:257
标签: 基金

摘要:070032基金的全称为嘉实优化红利混合型证券钱柜娱乐777基金,发行于2012年,到目前资产规模已达到 34.13亿元。朋友朋友对070032基金的净值情况很感兴趣,下面小编来为大家简单介绍一下。

070032基金净值查询

070032基金基本概况

070032基的全称为嘉实优化红利混合型证券钱柜娱乐777基金,简称为嘉实优化红利混合,属于混合型基金。基金发行于2012年05月28日,成立于2012年06月26日时规模达到了5.886亿份,截止至2018年06月30日资产规模达到了34.13亿元,其基金托管人为中国银行。管理费率为1.50%/每年,托管费率为0.25%/每年,业绩比较基准为中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%。

070032基金净值情况

截止目前北京时间2018年07月05日 15:00点整,嘉实优化红利混合(070032)的净值估算为1.4096,幅涨1.4096,近1月的净值估算为-4.42%,近1年为19.71%;截止至2018年07月04日,嘉实优化红利混合(070032)的单位净值为1.4270,幅涨-1.52%;近3月的单位净值为-0.28%,近3年为47.20%;累计净值为2.2800,近6月以来累计净值为-7.88%,自成立来为176.04%。

070032基金阶段幅涨情况

根据下图所示,截止至2018年07月04日,嘉实优化红利混合(070032)近一周的阶段幅涨为-0.56%,近一个月为-4.42%,近三个月为-0.28%,近六个月为-7.88%,今年来为-5.50%,近一年为19.71%,近两年为45.76%,近三年为47.20%。

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