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162605基金净值查询

时间:2018-07-09 18:24:41来自: 钱柜娱乐777资讯编辑: 钱柜娱乐777小编阅读:23
标签: 基金

摘要:162605基金的全称为景顺长城鼎益混合型证券钱柜娱乐777基金(LOF),属于混合型基金,基金发行于2005年,截止目前规模已达38.51亿元。很有钱柜娱乐777者好奇162605基金的净值情况,下面小编来为大家详细介绍一下。

162605基金净值查询

162605基金基本概况

162605基金的全称为景顺长城鼎益混合型证券钱柜娱乐777基金(LOF),简称为景顺长城鼎益混合(LOF),属于混合型基金。基金发行日期于2005年01月20日,成立日期于2005年03月16日时,规模已达4.456亿份,截止至2018年06月30日时,资产规模已达38.51亿元,资产规模达38.51亿元。其基金托管人为中国银行,管理费率为1.50%/每年,托管费率为0.25%/每年,业绩比较基准为沪深300指数*80%+银行同业存款利率20%。

162605基金净值查询

截止目前北京时间2018年07月09日15:00点整,景顺长城鼎益混合(LOF)基金净值估算为1.3339,幅涨+3.41%,近1月的净值估算为-12.48%,近1年为23.35%;其单位净值净值至2018年07月06日,单位净值为1.2900,幅涨0.86%,近3月的单位净值为-1.38%,近3年为57.78%;基金累计净值为4.0180,近6月的累计净值为-4.51%,自成立来以来为789.14%。

162605基金阶段幅涨情况

根据下图所示,截止至2018年07月06日,景顺长城鼎益混合(LOF)基金近一周的阶段幅涨情况为-6.11%,近一月为-12.48%,近三月为-12.48%,近六月为-4.51%,今年来为-4.51%,近一年为23.35%,近两年为23.35%,近三年为23.35%。

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